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全球开放式基金高达55万亿美元,中国排名第八!

国际投资基金协会(IIFA)委托美国投资公司协会(ICI)发布的最新数据显示,截至去年四季度末,全球开放式基金(不包括FOF)资产规模增至54.88万亿美元,逼近55万亿美元的资产规模,创历史新高。同期,中国开放式基金规模达到1.89万亿美元,权益类基金规模去年猛增约1400亿美元,增幅高达44%。


中国开放式基金规模

位居全球第八


数据显示,截至2019年四季度末,全球开放式基金规模为54.88万亿美元,同比规模猛增8.18万亿美元,增幅高达17.52%。

按地区分类,截至2019年末,美洲拥有全球开放式基金总资产的52%,欧洲拥有34%,非洲和亚太地区共拥有14%。

分国别看,美国开放式基金规模达到25.69万亿美元,在全球开放式基金总规模占比46.81%;卢森堡以5.3万亿美元规模位居第二,在全球占比9.66%;爱尔兰位居第三,规模为3.42万亿美元。中国以1.89万亿美元暂居第八位,在新兴经济体中位居前列,在全球开放式基金中占比3.45%。

对于全球开放式基金管理总规模猛增的现象,汇安基金一位指数与量化投资部基金经理认为,除了去年全球主要股票市场回暖,各类产品因标的资产价格上涨带来规模提升之外,还有两个原因,一是在需求端,以中国和美国等为代表的主要经济体带领全球经济复苏,拉动社会财富增长和居民可支配收入提高,资产配置需求增长;二是从供给端看,去年全球权益市场表现不错,赚钱效应明显,基金公司也利用市场机会发售新产品以及持续营销和推广老产品。

鹏扬基金也表示,全球开放式基金目前主要集中在美洲和欧洲,去年规模大幅增加,一方面是因为金融资产上涨,带动投向金融资产的开放式基金规模增加;另一方面,养老等长期资金规模持续增长带动开放式基金规模增长。

据记者统计,去年底开放式基金规模超过1万亿美元的11个国家,悉数实现了开放式基金规模的正增长,平均增幅高达14.24%。其中,美国开放式基金规模增长4.61万亿美元,增幅高达21.87%;卢森堡、爱尔兰同期规模增长也超过6500亿美元,两国开放式基金总规模分别超过5万亿美元、3.4万亿美元,实现了跨越式发展。

国内权益基金增44%


分产品类别看,截至2019年四季度末,全球股票型基金资产占开放式基金总资产45%,债券型基金占21%,混合型基金占12%,货币市场基金占13%。

具体到国内基金产品结构,去年我国权益类基金规模4579.19亿美元,同比猛增约1400亿美元,增幅高达43.82%。权益类基金在开放式基金规模占比升至24.22%,同比增长6.22个百分点,其中,混合型基金从2018年末的1982.5亿美元增至2716.29亿美元,股票型基金占比从6.79%增至9.87%。与此同时,货币型基金则从1.11万亿美元萎缩至1.02万亿美元,在开放式基金中占比54.06%,同比下降8.7个百分点。

行业人士认为,与美国等成熟市场相比,我国权益类基金占比偏低,不利于发挥股市在资源配置中的关键性作用。

据汇安基金上述指数与量化投资部基金经理观察,权益类基金占比相对较低反映了我国权益市场和基金行业发展历史较短,投资者参与度较成熟市场存在一定差距。另外,目前我国股市仍以散户交易为主,对基金公司等机构投资者认可度和信任度仍有提升空间。

该基金经理分析,壮大权益类基金规模,将有助于提高机构投资者的比例,扩大机构的投研优势,为投资者提供更好的投资体验和服务。大力发展权益类基金,还有助于倡导长期价值投资理念,优化二级市场资源配置,充分发挥资金效用,并更好支持企业和实体经济发展。

去年7月,中国证监会就要求在“提升权益类基金的占比上下功夫”,当年9月“资本市场深改12条”要求“大力发展权益类基金”,同时,证监会还推出优化公募基金注册机制,引入更多中长期资金入市,强调长期业绩导向,大力发展基金投顾等多项配套举措,助力国内权益类基金发展进入“快车道”。

鹏扬基金认为,当政策导向、市场环境、投资者需求、投资者专业性、基金公司投资能力等几方面形成合力时,权益类基金规模的壮大便水到渠成。“目前国内权益类基金规模占比相对较低,也意味着未来具有更大市场空间。”

据悉,国际投资基金协会(IIFA)是各国投资基金协会组成的联合会,国际投资基金协会委托美国投资公司协会(ICI)定期汇编全球开放式基金统计数据并发布概览报告,去年第四季度共收集了全球47个国家(地区)的统计数据。


【声音】2019年第四季度

全球开放式基金发展报告


【译者按】国际投资基金协会(IIFA)是各国投资基金协会组成的联合会。国际投资基金协会委托美国投资公司协会(ICI)定期汇编全球开放式基金统计数据并发布概览报告。2019年第四季度共收集了全球47个国家(地区)的统计数据。概览报告如下。

截至2019年第四季度末,全球开放式基金(不包括FOF基金)资产规模增长了6.4%至54.88万亿美元。与2019年第三季度现金净流入6,750亿美元相比,第四季度全球开放式基金现金净流入达到8,360亿美元。

2019年第四季度,以美元计价的开放式基金的增长率有所上升,一定程度上反映出相较于其他货币(尤其是欧元)美元的贬值。以第四季度欧洲开放式基金为例,以美元计价,资产规模增长了6.5%,而以欧元计价,资产规模则增长了3.3%。见图1。

截至2019年第四季度末,股票型基金资产占全球开放式基金总资产的45%,债券型基金资产占21%,混合型基金资产占12%,货币市场基金资产占13%。按地区分类,截至2019年第四季度末,美洲拥有全球开放式基金总资产的52%,欧洲拥有34%,非洲和亚太地区共拥有14%。见图2。

2019年第四季度,全球开放式基金净销售额为8,360亿美元。其中,股票型基金净流入为1430亿美元,2019年第三季度净流出为30亿美元;债券型基金净流入为2,570亿美元,2019年第三季度净流入为2,710亿美元;混合型基金净流入为870亿美元,2019年第三季度净流入为450亿美元;货币市场基金净流入为2,870亿美元,2019年第三季度净流入为3,110亿美元。见表2。


附件:2019年度第四季度全球开放式基金相关数据统计表(附表:1-4)

注释:所有基金均为开放式基金,因基金份额可赎回、接受实质性监管、且在报告国注册成立。新西兰、特立尼达和多巴哥数据包含本国注册基金和海外注册基金。克罗地亚、塞浦路斯、法国、印度、爱尔兰、日本、卢森堡、荷兰、挪威、罗马尼亚、斯洛伐克、西班牙和土耳其数据包含FOF基金。总计项包括ETF基金和机构基金。显示为零的项目表示该值位于-49.9万美元至49.9万美元区间。


注释:由于舍入和数据缺失,各分项之和与总计项略有误差。总计项包括ETF基金和机构基金。克罗地亚、塞浦路斯、法国、印度、爱尔兰、日本、卢森堡、荷兰、挪威、罗马尼亚、斯洛伐克、西班牙和土耳其的数据包括FOF基金。新西兰、特立尼达和多巴哥的数据包含本国注册基金和海外注册基金。显示为零的项目表示该值小于50万美元。


注释:由于舍入和数据缺失,各分项之和与总计项略有误差。总计项包括ETF基金和机构基金。克罗地亚、塞浦路斯、法国、印度、爱尔兰、日本、卢森堡、荷兰、挪威、罗马尼亚、斯洛伐克、西班牙和土耳其的数据包含FOF基金。新西兰、特立尼达和多巴哥的数据包含本国注册基金和海外注册基金。显示为零的项目表示该值位于-49.9万美元至49.9万美元区间。


      注释:由于舍入和数据缺失,各分项之和与总计项略有误差。总计项包括ETF基金和机构基金。克罗地亚、塞浦路斯、法国、印度、爱尔兰、日本、卢森堡、荷兰、挪威、罗马尼亚、斯洛伐克、西班牙和土耳其的数据包含FOF基金。新西兰、特立尼达和多巴哥的数据包含本国注册基金和海外注册基金。


(中国证券投资基金业协会研究与统计部(筹)译)


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