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【协会报告】中国证券投资基金业协会资产证券化业务备案运行情况简报(2019年)

一、资产支持专项计划备案总体情况
自2014年12月备案制开始实行至2019年底,累计共有138家机构备案确认2791只企业资产证券化产品,备案累计规模达36,379.54亿元。其中,终止清算产品1214只,清算产品规模合计15,647.45亿元;存续产品共1577只,存续规模16,491.12亿元。
二、企业资产证券化产品管理人情况
截至2019年底,累计138家机构开展了企业资产证券化业务,其中证券公司86家、基金子公司51家、信托公司1家,证券公司为发行机构主力。
从累计备案规模来看,德邦、中金、中信、华泰资管、平安5家机构排名前五;从存续规模来看,中信、中金、华泰资管、平安、中信建投5家机构排名前五。
三、基础资产类型
按照基础资产一级分类,债权类产品共备案2374只,占比85.06%,备案累计规模31913.23亿元,占比87.72%;债权类产品存续1235只,存续数量占比78.31%,存续规模13567.31亿元,存续规模占比82.27%。未来经营性收入类产品共备案352只,占比12.61%,备案累计规模3208.40亿元,占比8.82%;存续287只,存续数量占比18.20%,存续规模1909.99亿元,存续规模占比11.58%。REITs类产品共备案64只,占比2.29%,备案累计规模1254.90亿元,占比3.45%;REITs类产品存续54只,存续数量占比3.42%,存续规模1011.01亿元,存续规模占比6.13%;其他类产品共备案1只,占比0.04%,备案累计规模3.01亿元,占比0.01%;其他类产品存续1只,存续数量占比0.06%,存续规模3.01亿元,存续规模占比0.02%。
图2 大类基础资产存续规模分布情况
从基础资产二级分类来看,应收账款类产品存续规模5089.94亿元,占总存续规模30.86%;商业不动产抵押贷款类(CMBS)产品存续规模2256.37亿元,占比13.68%;小额贷款类产品存续规模2155.87亿元,占比13.07%;融资租赁类产品存续规模1689.76亿元,占总存续规模10.25%;基础设施类收费收益权产品存续规模合计1181.63亿元,占比7.17%。
政策鼓励类产品主要类型包括绿色、扶贫、住房租赁、知识产权等产品,其中,绿色产品备案规模449.88亿元,存续规模335.27亿元;住房租赁产品备案规模239.44亿元,存续规模203.56亿元;扶贫产品备案规模166.41亿元,存续规模91.43亿元;知识产权产品备案规模42.08亿元,存续规模13.56亿元。
四、2019年度备案情况
2019年,企业资产证券化产品共备案确认999只,新增备案规模达10,736.53亿元。终止清算产品61只,清算产品规模合计779.65亿元。
(一)2019年基础资产新增备案情况
2019年,以供应链金融为代表的企业应收账款类产品备案规模和备案数量均占首位,备案规模4432.16亿元。融资租赁类产品备案规模1546.83亿元。小额贷款类产品备案规模1413.04亿元。CMBS产品备案规模1078.77亿元。基础设施类收费类产品备案规模476.15亿元。REITs类产品备案规模409.34亿元。其他类别产品备案规模较小。

(二)2019年开展业务管理人情况

2019年全年,共计96家机构开展了企业资产证券化业务,较2018年全年增加了15家。2019年,新增12家管理人开展资产证券化业务,分别为9家证券公司、2家基金子公司和1家信托公司。


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