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公私募市场遭遇冰火两重天 降低管理费或是解药?

  仅过了两个月时间公募基金管理规模再创下历史新高中国基金业协会发布的数据显示截至今年7月底我国境内共有基金管理公司118家公募基金资产合计13.83万亿元较6月底的12.7万亿元增加约1.14万亿元再创历史新高

货币基金暴增拉动公募规模

  基金业协会的数据显示截至7月底我国境内共有基金管理公司118家其中中外合资公司44家内资公司74家取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共13家保险资管公司2家上述基金管理公司合计管理资产约13.83万亿元合计管理基金份额为13.42万亿份共管理基金产品5325只相对于6月底基金资产规模增加了约1.14万亿元环比增长约8.95%基金管理份额增加了1.11万亿份环比增加了9.04%

  整体来看截至7月底开放式基金的规模为13.06万亿元相比6月底新增1.11万亿元环比大增9.26%封闭式基金也有小幅提升其资产规模为7739.41亿元相比6月底新增291.92亿元环比微增3.91%

  截至7月底货币基金的总体规模为8.64万亿元再度创下历史新高相比6月底货币基金规模增加了9282.46亿元环比大增12.03%货币基金规模不仅是所有类型的开放式基金中规模最大的单月增加规模最多的品类也是规模环比增速最大的基金今年一季度末和二季度末货币基金规模出现小幅下降但相比去年年底货币基金已经大幅增长1.91万亿元环比增长28.32%

  紧随货币基金增幅之后的是混合型基金截至7月底混合型基金的规模达到1.67万亿元相比6月底的1.58万亿元再增加901.94亿元单月劲增5.72%

  此外股票和债券基金的规模也实现双增长截至7月底股票基金的规模为7955.80亿元比6月末增加210.14亿元环比增加2.71%债券基金规模为1.87万亿元环比增加了673.08亿元环比增幅为3.74%

证券类私募基金规模在缩水

  公募基金的规模出现增长但私募基金管理总规模的增速在放缓中国基金业协会披露的数据显示截至今年7月底私募基金总规模为12.79万元较上月增长1.46%协会已登记私募基金管理人24093家较上月增长0.79%已备案私募基金74777只较上月增长1.25%

  截至7月底已备案私募证券投资基金36280只基金规模2.41万亿元较上月减少1261.56亿元减少4.97%这也是证券类私募连续第六个月管理规模缩水私募股权投资基金26320只基金规模7.46万亿元较上月增加2643.94亿元增长3.67%创业投资基金5912只基金规模0.80万亿元较上月增加487.06亿元增长6.51%其他私募投资基金6265只基金规模2.12万亿元较上月减少27.54亿元减少0.13%

  基金管理人方面截至7月底已登记私募证券投资基金管理人8865家较上月增加38家私募股权创业投资基金管理人14461家较上月增加152家其他私募投资基金管理人767家

首家私募企业下调管理费 化被动为主动更显特色

  随着私募市场的变革加上更严的监管行业尖子生私募也开始下调管理费未来私募市场的竞争或日趋激烈

  截至7月底私募排排网统计的11102只成立满7个月的中国对冲基金产品平均收益为-5.47%尤其股票多头私募接近7成都处于亏损状态

  持续低迷的市场对大小私募都均形成很大冲击即使是行业内的明星私募也受到了一定的影响格上研究中心统计数据显示截至今年7月底知名私募中淡水泉源乐晟从容尚雅翼虎等旗下产品平均跌幅都超过10%Wind数据显示凯丰投资2018年旗下产品的平均业绩为-2.98%在百亿私募中排名靠前目前业绩压力不大

  据了解自9月1日起深圳大型私募凯丰投资将旗下所有产品的管理费率降低为1%/年成为行业内首家规模百亿以上下调管理费的私募

  在行业尖子生都开始下调管理费的情况下私募市场的竞争或日趋激烈

  数据显示目前管理规模在1亿以下的私募数量占比高达48.33%如果管理费按照1%来计算即一年管理费收入不到100万如果没有业绩提成连运营成本都无法覆盖而市场中有接近一半的私募都不足1亿元生存压力可想而知

  降低管理费或是市场的一大趋势行业要有长期应对熊市的准备以往靠管理费轻松度日的时光或一去不复返率先做出改变的私募将更为主动可以预见的是这一轮市场或将淘汰不少中小私募。

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