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人工智能试水私募基金 开启3.0时代

   据证监会网站5月14日消息截至2018年4月底基金业协会已登记私募基金管理人2.36万家已备案私募基金7.25万只管理基金规模12.48万亿元私募基金管理人员工总人数24.34万人随着私募基金的不断发展加上法律法规不断完善私募基金已经开启了新的时代

私募基金进入3.0时代

  回顾私募基金在中国的发展经历了2004年到2012年1.0的萌芽发展时期以及2.0的野蛮生长时期2012年以来私募基金快速发展管理人数量及管理资产规模均呈几何级增长随着2014年2月私募投资基金管理人登记和基金备案办法的公布实施私募基金进入了规范化发展的3.0时代

  彼时进入私募行业快速发展期2015年和2016年基金业协会备案的私募基金管理人和管理规模均爆发式增长但在快速发展中也暴露出了很多的问题和风险2017年被称为监管元年中国证券投资基金业协会针对私募行业出台了系列政策其中包括2017年年底和2018年1月分别颁布的私募基金管理人登记须知私募投资基金备案须知私募基金进入了规范化发展新时期

券商发力私募PB业务

  业内人士认为公/私募基金公司发行产品都需要配套的服务券商可以提供链条式的服务尤其是私募去年约有一半的私募基金已由券商覆盖未来围绕私募基金服务的PB业务仍有巨大的发展空间

  年报数据显示2017年外包托管业务规模最大的是招商证券其次是国泰君安而中信国信银河等券商未披露具体数据但也有差异化的竞争空间

  截至去年末招商证券托管的已备案私募投资基金数量达到9490只较上年末增长58.06%托管产品支数在券商行业内的占比达26.89%位居行业第一托管与外包综合服务资产规模为20788.61亿元含资管子公司产品7793.88亿元同比增长23.58%

二季度私募调研大幅增长

  据Wind数据统计显示今年二季度以来4月1日至5月28日共有1395家私募合计调研上市公司3546次值得注意的是今年一季度合计1289家私募合计调研上市公司3412次目前离二季度结束还有1个多月的时间调研次数较一季度大幅增长已是板上钉钉从被调研的上市公司来看沪深主板有710家中小板公司1708家创业板公司1128家中小创公司占整个私募调研的比例为79.97%

  从受调研上市公司所属行业板块来看百亿级明星私募对计算机电子等板块情有独钟二季度以来获百亿级私募扎堆调研的上市公司中有12家公司属于计算机板块11家公司属于电子板块

申请托管资格排队券商已达10家

  近日证监会公布的基金托管资格审批名单中多了几个新面孔今年5月18日华安证券递交申请材料5月25日获得受理补正了材料

今年以来已有5家券商加入申请基金托管资格包括西部证券(002673,股吧)光大证券(601788,股吧)华鑫证券国元证券和华安证券加上此前的安信长江申万宏源东方和万联目前已有10家券商的基金托管资格申请在审核过程中

人工智能与私募股权的碰撞

这个 AI+FOF 系统界面就像搜索引擎实现了一键搜索功能宜信大数据创新中心工程总监张军介绍这个系统融合宜信过去 12 年积累的 AI 技术面对散乱无章的海量信息系统可以将有用数据抽取出来放到一个虚拟的数据仓库建立知识图谱接着进行学习然后以结构化的方式输出呈现

在人工智能技术应用方面宜信甚至已将 AI 技术首次运用在私募股权投资领域去年推出的AI+FOF系统是贯穿于整个宜信财富私募股权母基金投资管理全流程的人工智能平台能够把 2 万多家基金管理人的 8 万多只基金及其所投的上百万家企业的数据全方位分析包含投资行业金额轮次被投企业获得后续融资比例退出回报等信息据悉这是国内首次将 AI 技术运用于私募股权投资领域

比如对 GP 的研究AI+FOF 系统可以迅速全方位地从超过 65 个维度来全方位展示一个 GP 的数据画像比如该 GP 投资项目的行业变化趋势与分布轮次分布币种分布地域分布喜欢领投还是跟投联合投资的比例捕获独角兽的比例所投项目进入下一轮投资的比例跟踪到每个项目的融资空档期与其他 GP 的关系图谱以及基金管理人过去经历兼任情形人际网络等进行交叉比对分析每秒钟就能实时分析一千万条数据这样的算力人脑是完全无法达到的

这个人工智能平台能极大地提升投资效率与准确性全方位帮助母基金管理人进行尽职调查以及投后的监控和管理以及对整个行业的趋势分析

私募股权投资资金落实了国家创新驱动战略和服务实体经济高质量发展的重要的资本力量有效实现了产业和资本地对接再加上应用高新技术人工智能能够较好地推动了产业的发展我相信不久的将来私募市场一定会在世界金融舞台上成为领头羊展现中国金融市场雄厚的实力和独特的魅力


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